株冶集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,474,101,323.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,489,375.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,324,592,011.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,003,182,709.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,007,572,798.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 491,194,248.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 370,799,162.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,923,858,869.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,793,425,079.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,571,103.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,307,663.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,878,766.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,324,835.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,476,123.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,800,958.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,922,192.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,614,780,219.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,614,780,219.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,436,408,968.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 207,654,518.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,864,232.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,645,927,720.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,031,147,500.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,168.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -208,732,894.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 416,505,973.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 207,773,079.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 株冶集团_2022年三季报资产负债表 | 株冶集团_2022年三季报利润表 |