株冶集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,967,978,175.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,026.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,526,412.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,195,584,614.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,092,014,497.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,611,497.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,719,224.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,387,881.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,892,733,100.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,241,077.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,480,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,721,077.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,309,260.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,543,142.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,852,403.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,131,325.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 846,005,158.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,005,158.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,025,496.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,717,698.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 801,743,194.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,261,963.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,210.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,025,362.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,174,687.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,200,050.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 株冶集团_2022年一季报资产负债表 | 株冶集团_2022年一季报利润表 |