江苏有线_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,041,203,569.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 438,382,992.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,479,586,561.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,454,871,978.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,464,509,036.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,149,081.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,097,564.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,531,627,660.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,041,099.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,710,969,002.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,499,269.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 976,875.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,834,445,147.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,844,882.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,346,902,573.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,063,747,455.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,302,308.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,477,997,703.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,477,997,703.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,571,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,528,363.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,337,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,873,683.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,777,652,047.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 700,345,655.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 419,002,248.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,966,510,852.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,385,513,101.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏有线_2024年三季报资产负债表 | 江苏有线_2024年三季报利润表 |