江苏有线_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,421,100,277.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 378,552,056.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,799,652,334.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,586,849,831.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,743,650,992.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,847,134.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 298,862,127.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,709,210,085.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,442,248.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,879,175,919.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,245,836.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 761,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,952,182,948.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 623,405,026.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,163,405,026.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,222,078.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,374,429,424.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,374,429,424.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,970,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,897,106.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,227,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,866,226.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,072,063,332.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 302,366,091.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 181,586,261.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,966,510,852.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,148,097,114.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,629,603.26 | |
| 资产减值准备(元) | -385,526.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 688,360,721.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 688,360,721.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,331,045.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,933,600.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -17,443.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,532,645.06 | |
| 财务费用(元) | 61,550,132.41 | |
| 投资损失(元) | -156,467,379.16 | |
| 递延所得税(元) | -19,663.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,441,460.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,461,124.40 | |
| 存货的减少(元) | -63,593,838.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -247,783,668.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -652,823,764.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,148,097,114.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,966,510,852.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 181,586,261.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏有线_2024年中报资产负债表 | 江苏有线_2024年中报利润表 |