江苏有线_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,046,694,457.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,181,841.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,273,876,298.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,015,913,906.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,082,093,602.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,032,570.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,233,436.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,278,273,515.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,397,217.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 703,567,605.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,403,255.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 542,267.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 721,513,128.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,046,943.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,310,046,943.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,533,814.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,839,956,424.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,839,956,424.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,934,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,388,300.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,716,254.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,966,554,554.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 873,401,869.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 280,470,837.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,966,510,852.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,246,981,690.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏有线_2024年一季报资产负债表 | 江苏有线_2024年一季报利润表 |