江苏有线_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,543,470,661.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,318,006.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,968,788,667.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,382,876,228.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,687,621,719.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,703,411.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 406,472,760.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,505,674,120.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 463,114,547.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,523,246,353.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,897,390.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,188,221.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,579,331,965.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 772,632,035.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,530,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,302,632,035.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -723,300,070.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,868,277,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,868,277,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,050,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,993,034.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,365,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,666,445.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,152,159,480.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 716,118,019.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 455,932,496.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,432,897,911.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,888,830,408.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,424,655.03 | |
| 资产减值准备(元) | 10,235,181.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 689,841,550.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 689,841,550.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,022,838.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 239,799,636.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,695.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,055,469.54 | |
| 财务费用(元) | 45,909,486.73 | |
| 投资损失(元) | -126,507,001.79 | |
| 递延所得税(元) | -122,392.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -122,392.55 | |
| 存货的减少(元) | -271,757,965.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -454,795,140.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 68,867,966.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,888,830,408.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,432,897,911.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 455,932,496.92 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏有线_2022年中报资产负债表 | 江苏有线_2022年中报利润表 |