新天绿能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,132,442,079.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,010,312.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,063,833.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,324,516,225.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,623,436,553.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,411,557.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,672,627.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,898,213.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,203,418,952.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,121,097,272.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,024,520.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,510,295.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,027,125.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 602,561,940.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,410,153,376.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,612,153,376.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,591,435.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,872,529,227.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,899,829,227.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,680,724,539.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 430,552,543.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 68,883,398.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,081,042.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,167,358,124.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,267,528,897.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,837.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,156,167,898.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,165,689,017.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,009,521,118.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新天绿能_2023年一季报资产负债表 | 新天绿能_2023年一季报利润表 |