新天绿能_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,749,796,232.12 | |
收到的税费返还(元) | 69,489,136.88 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,938,631.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,839,224,000.70 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,659,261,487.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,859,773.79 | |
支付的各项税费(元) | 504,615,661.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,768,010.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,574,504,932.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,264,719,068.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 48,746,247.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,242.58 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,562,868.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,484,358.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,591,898,587.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 19,158,210.25 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,611,056,798.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,556,572,439.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,393,576,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 354,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,350,329,024.20 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,743,905,024.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,565,022,169.12 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,108,533,458.43 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,065,647.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 615,268,708.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,288,824,335.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,455,080,688.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -73,835.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,163,153,482.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,863,441,446.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,026,594,929.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,970,594,226.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 837,323,026.91 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 836,770,442.69 | |
投资性房地产折旧(元) | 552,584.22 | |
无形资产摊销(元) | 66,372,713.58 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,035,798.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 659.03 | |
固定资产报废损失(元) | 24,090.69 | |
财务费用(元) | 562,784,423.75 | |
投资损失(元) | -144,574,433.25 | |
递延所得税(元) | 539,410.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -915,927.13 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,455,337.40 | |
存货的减少(元) | -3,079,375.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -875,023,219.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -233,735,219.49 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 250,856,856.59 | |
现金的期末余额(元) | 3,026,594,929.09 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,863,441,446.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,163,153,482.36 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新天绿能_2021年中报资产负债表 | 新天绿能_2021年中报利润表 |