贵州燃气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,489,229,561.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067,563.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,370,851.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,523,667,976.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,284,022,502.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 521,180,383.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 245,977,059.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,154,012.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,133,333,957.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,334,018.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,371,483.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,705,293.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 47,086,997.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,250,378.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,250,378.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,163,381.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,667,013,214.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,667,013,214.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,629,899,101.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,266,013.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,550,733.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,494,808.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,809,659,924.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,646,710.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,476,072.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,568,405.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 588,092,332.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州燃气_2024年三季报资产负债表 | 贵州燃气_2024年三季报利润表 |