贵州燃气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,972,308,729.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,067,563.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,092,391.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,989,468,684.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,042,729,985.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,166,932.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,967,803.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,633,541.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,588,498,262.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,970,422.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,842,674.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,852,894.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,234,033.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,234,033.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,381,138.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,243,846,232.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,243,846,232.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,112,790,349.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,027,892.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,557,280.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,249,375,522.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,529,289.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,059,993.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 670,568,405.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 814,628,399.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 212,704,198.86 | |
| 资产减值准备(元) | 330,315.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,338,189.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,338,189.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,259,942.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,882,420.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,600.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,223,693.85 | |
| 财务费用(元) | 83,475,951.28 | |
| 投资损失(元) | -11,232,499.04 | |
| 递延所得税(元) | -3,455,476.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,053,533.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -401,942.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,279,913.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 166,251,769.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -256,910,674.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 814,628,399.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 670,568,405.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 144,059,993.69 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州燃气_2024年中报资产负债表 | 贵州燃气_2024年中报利润表 |