贵州燃气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,932,163,643.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,097,481.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,157,409.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,998,418,534.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,127,975,277.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 582,684,653.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,738,865.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 146,937,779.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,109,336,577.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 889,081,957.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 306,983,664.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,054,353.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,901.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 316,084,919.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,058,374,458.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 232,601,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,290,976,258.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -974,891,338.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,622,650,216.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,625,310,216.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,646,061,423.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,056,009.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,910,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,378,269.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,819,495,702.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,185,485.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,994,866.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,563,271.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 670,568,405.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,169,901.54 | |
| 资产减值准备(元) | 1,039,580.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,393,821.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,393,821.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,996,499.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,913,913.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,004.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,403,543.83 | |
| 财务费用(元) | 197,322,509.94 | |
| 投资损失(元) | -20,701,408.36 | |
| 递延所得税(元) | -10,173,197.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,993,035.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -180,161.71 | |
| 存货的减少(元) | 28,208,024.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,157,414.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 174,129,512.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 670,568,405.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 950,563,271.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -279,994,866.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 贵州燃气_2023年年报资产负债表 | 贵州燃气_2023年年报利润表 |