贵州燃气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,182,889,129.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,536,340.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,560,182.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,203,985,653.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,034,758,339.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,396,447.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,855,923.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,890,488.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,585,901,198.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 618,084,454.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 267,971.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,524.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 190,277,495.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,025,886.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,994,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,019,886.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -433,742,390.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,124,436,361.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,096,361.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,350,480,490.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,960,577.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,701,666.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,439,142,733.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -314,046,372.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,704,308.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,563,271.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 820,858,963.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 189,512,439.54 | |
| 资产减值准备(元) | 291,568.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,020,731.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,020,731.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,230,804.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,323,629.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,930.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 641,785.68 | |
| 财务费用(元) | 101,501,158.76 | |
| 投资损失(元) | -14,293,686.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,256,239.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,365,845.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -109,606.28 | |
| 存货的减少(元) | -55,608,723.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 366,182,680.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -169,119,653.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 820,858,963.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 950,563,271.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,704,308.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州燃气_2023年中报资产负债表 | 贵州燃气_2023年中报利润表 |