贵州燃气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,376,789,932.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 536,405.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,930,034.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,383,256,371.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,018,397,481.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,063,046.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,569,023.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,305,175.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,349,334,727.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,921,644.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,560.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,087,350.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,143,975.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,143,975.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,056,624.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 902,626,361.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 903,286,361.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 765,652,170.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,125,432.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,160.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,064,762.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,221,599.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,913,380.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,563,271.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,649,890.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵州燃气_2023年一季报资产负债表 | 贵州燃气_2023年一季报利润表 |