贵州燃气_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,912,767,012.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,285,624.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,931,052,636.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,710,490,807.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,207,091.34 | |
支付的各项税费(元) | 50,619,430.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,837,163.96 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,016,154,493.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 340.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,156.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,496.90 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,248,913.53 | |
投资支付的现金(元) | 3,608,498.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 95,857,411.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,854,914.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,015,314,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,015,714,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,223,613,483.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,058,718.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,337,770.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,265,009,971.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -249,295,971.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -430,252,742.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,392,204,449.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 961,951,706.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵州燃气_2022年一季报资产负债表 | 贵州燃气_2022年一季报利润表 |