张江高科_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,101,887.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,079,243.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,181,131.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,862,629,236.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,894,271.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 389,992,791.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,054,217.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,462,570,516.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,282,389,385.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,143,611,683.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 222,976,045.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,366,587,729.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,352,410,058.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,153,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,505,450,058.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,138,862,329.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,222,988,874.17 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,597,201,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,869,189,874.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,997,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 944,898,735.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,942,748,735.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,926,441,138.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,125,580.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -499,936,155.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,879,795,110.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,379,858,954.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 张江高科_2024年三季报资产负债表 | 张江高科_2024年三季报利润表 |