张江高科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,107,075.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,994,308.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 762,101,383.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,263,386,742.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,370,193.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,591,292.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,235,958.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,707,584,186.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,945,482,803.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,670,285.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,180,764.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,851,050.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 809,770,765.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,087,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,896,810,765.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,480,959,714.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,522,814,263.63 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,798,596,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,370,410,263.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,935,762,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,147,000.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,342,909,500.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,027,500,763.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,392,801.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -391,548,953.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,879,795,110.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,488,246,156.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 249,912,450.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,706,308.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,496,667.09 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 128,209,641.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,246,801.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,836,997.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -178,470,830.33 | |
| 财务费用(元) | 312,566,980.64 | |
| 投资损失(元) | 103,813,945.91 | |
| 递延所得税(元) | -27,199,799.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,287,937.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,088,137.96 | |
| 存货的减少(元) | -2,200,460,325.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,383,514.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,170,167.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,488,246,156.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,879,795,110.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -391,548,953.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2024年中报资产负债表 | 张江高科_2024年中报利润表 |