张江高科_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,574,305.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,984,480.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 320,558,785.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,939,192,439.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,609,852.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,499,913.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,826,897.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,137,129,103.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,816,570,317.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 123,526,953.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,308,804.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,835,757.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,252,027.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 89,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,292,027.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -506,456,269.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,210,415,807.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,210,415,807.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 843,187,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,015,584.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,034,203,084.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,176,212,722.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370,419.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,443,444.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,879,795,110.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,733,351,665.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2024年一季报资产负债表 | 张江高科_2024年一季报利润表 |