张江高科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,873,448,362.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,732,109.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,326,691.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,254,507,163.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,054,406,214.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,616,199.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 701,000,226.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,896,214.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,039,918,854.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,785,411,690.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,892,084,582.86 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 542,142,489.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,434,229,771.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,948,523,818.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,595,201,997.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,543,725,815.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,496,043.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,659,007,427.90 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,287,368,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,646,012.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,973,021,440.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,727,762,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 947,968,470.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,675,730,930.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,297,290,510.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,260,852.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,356,371.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,879,795,110.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 940,645,677.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,443,322.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 268,434,034.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,066,060.04 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 261,367,974.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,700,289.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,934,200.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,700.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,413.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -645,235,136.18 | |
| 财务费用(元) | 515,352,708.89 | |
| 投资损失(元) | -205,936,080.92 | |
| 递延所得税(元) | 87,922,819.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,065,625.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,857,193.39 | |
| 存货的减少(元) | -5,280,673,890.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -237,919,130.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,750,886,210.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,879,795,110.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -585,356,371.82 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张江高科_2023年年报资产负债表 | 张江高科_2023年年报利润表 |