张江高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,226,482.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,732,109.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,432,471.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,117,391,063.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,134,055,262.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,229,414.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 611,084,013.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,228,832.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,915,597,523.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,798,206,460.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,472,533,552.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,739,227.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,911,275,479.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,112,022,237.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,815,201,997.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,927,224,234.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,015,948,754.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,882,171,327.89 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,287,368,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,814,817.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,196,354,145.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,501,187,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,897,020.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,239,084,480.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,957,269,665.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,871,568.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,013,981.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,631,137,500.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2023年三季报资产负债表 | 张江高科_2023年三季报利润表 |