张江高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,562,091.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,625,214.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,074,202.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 393,261,508.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 897,496,193.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,679,513.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,199,380.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,098,452.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,223,473,541.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -830,212,032.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 825,769,747.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,969,122.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,053,741,570.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,656,120.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,792,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,129,656,120.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,914,550.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,320,716,513.30 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,768,584,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,089,300,513.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,392,625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,918,411.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,518,543,411.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,570,757,101.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,943,710.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 648,686,808.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,113,838,291.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2023年一季报资产负债表 | 张江高科_2023年一季报利润表 |