张江高科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,969,919,324.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,310,918.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 321,105,546.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,486,335,789.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,913,829,274.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,965,525.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 757,345,270.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,934,247.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,942,074,318.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -455,738,528.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,953,793,712.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,187,138.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,540,980,851.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,589,737,703.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,215,478,499.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,805,216,203.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,264,235,352.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,139,170,376.51 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,099,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,238,470,376.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,699,399,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 832,760,311.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,532,160,281.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,706,310,094.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,548,034.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,029,884,248.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,435,267,234.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 787,644,850.38 | |
| 资产减值准备(元) | 4,747,329.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 289,461,382.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,533,864.42 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 282,927,518.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,994,065.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,567,994.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,127.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -531,566,877.14 | |
| 财务费用(元) | 476,362,370.30 | |
| 投资损失(元) | -119,368,937.79 | |
| 递延所得税(元) | -72,266,484.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,043,394.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,776,910.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,443,591,017.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,358,123.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,047,005,322.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,435,267,234.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,029,884,248.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 张江高科_2022年年报资产负债表 | 张江高科_2022年年报利润表 |