张江高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,029,775.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,310,918.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,086,023.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,426,717.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,595,400.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,246,593.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 728,935,237.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,770,867.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,477,548,098.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,971,125,621.71 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 359,907,012.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,331,032,633.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 543,998,052.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,189,478,499.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,733,476,552.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,402,443,918.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,394,783,374.05 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,299,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,694,083,374.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,554,775,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,942,003.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,160,717,013.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,533,366,360.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,437,167.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,761,769.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,435,267,234.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,310,505,464.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2022年三季报资产负债表 | 张江高科_2022年三季报利润表 |