张江高科_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,500,845.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 179,613,141.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,744,823.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 724,858,810.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 878,311,191.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,171,866.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,523,034.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,698,462.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,675,704,554.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -950,845,744.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,383,017,930.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243,589,875.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,626,607,806.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,157,151.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,978,503.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,726,135,654.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,527,847.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,956,113,124.54 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,499,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,455,413,124.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,594,750,010.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 219,547,555.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,814,297,565.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,641,115,558.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,945,179.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 608,687,145.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,435,267,234.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,043,954,379.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,192,344.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,904,422.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,236,171.33 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 142,668,251.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,835,187.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,918,196.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,499.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 81,532,937.87 | |
| 财务费用(元) | 233,678,440.99 | |
| 投资损失(元) | 218,920,347.59 | |
| 递延所得税(元) | -63,617,852.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,598,935.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,216,787.53 | |
| 存货的减少(元) | -271,905,352.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 215,557,356.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,541,361,056.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,043,954,379.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,435,267,234.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 608,687,145.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2022年中报资产负债表 | 张江高科_2022年中报利润表 |