张江高科_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,356,748.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,244,359.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,630,779.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,231,887.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 562,897,208.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,289,471.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,814,528.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,393,819.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,395,027.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,962,137.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,241,318.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 561,203,455.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,835,273.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,121,542,877.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,378,150.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -790,174,694.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 778,516,972.74 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 699,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,477,816,972.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 885,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,105,234.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 966,230,234.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 511,586,738.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,400,278.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -723,151,374.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,435,267,234.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,712,115,859.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2022年一季报资产负债表 | 张江高科_2022年一季报利润表 |