航发动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,236,165,831.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,451,558.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 792,590,351.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,046,207,741.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,225,922,222.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,296,876,623.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,122,955,653.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 676,444,405.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,322,198,905.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,275,991,163.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,294,987.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,726,135.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,021,122.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,142,232,072.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,142,232,072.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,050,210,950.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,990,508,776.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 705,394,253.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,695,903,029.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,293,701,329.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 742,766,016.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,740,710.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,429,677.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,075,897,023.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,620,006,005.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 336,445.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,705,859,662.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,371,455,170.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,665,595,507.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发动力_2024年三季报资产负债表 | 航发动力_2024年三季报利润表 |