航发动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,195,847,717.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,308,084.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 571,824,363.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,782,980,165.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,301,280,248.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,493,354,579.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 947,219,373.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,479,753.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,158,333,954.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,375,353,788.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,352,137.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,694,862.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,046,999.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,524,365,871.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,524,365,871.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,318,872.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,449,608,919.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,268,388.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,770,877,308.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,069,444,932.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 605,335,805.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,740,710.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,224,736.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,702,005,475.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,068,871,833.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,915,666.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,762,885,160.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,371,455,170.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,608,570,009.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 659,454,036.08 | |
| 资产减值准备(元) | -6,093,381.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 928,416,735.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 928,416,735.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 138,534,961.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,161,928.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,077,648.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,965,782.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 176,096,319.69 | |
| 投资损失(元) | -80,990,135.63 | |
| 递延所得税(元) | -7,139,616.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,568,617.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,429,001.65 | |
| 存货的减少(元) | -6,555,903,212.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,057,553,941.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,686,412,000.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,608,570,009.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,371,455,170.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,762,885,160.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发动力_2024年中报资产负债表 | 航发动力_2024年中报利润表 |