航发动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,397,478,634.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,170,131.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,670,967.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,764,319,733.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,008,669,776.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,777,996,994.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 750,639,369.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,905,744.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,774,211,884.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,009,892,150.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 958,846.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 958,846.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 660,008,818.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,008,818.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -659,049,972.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,796,562,854.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,104,973.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,798,667,827.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,135,781,652.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,338,265.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,827,547.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,219,947,466.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,421,279,638.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,320,147.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,088,901,613.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,371,455,170.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,282,553,556.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发动力_2024年一季报资产负债表 | 航发动力_2024年一季报利润表 |