航发动力_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,788,871,299.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,665,744.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,103,278,637.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,911,815,681.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,751,835,066.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,114,053,610.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,615,617,987.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 816,468,001.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,297,974,665.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,386,158,984.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,442,462,586.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 242,442,410.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,465,293.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,704,370,290.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,141,934,594.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,633.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,342,190,228.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,637,819,937.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,373,569,524.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 503,136,336.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,876,705,860.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,813,135,781.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 568,846,604.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,842,725.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,272,298.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,395,254,684.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,481,451,176.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,263,521.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,526,264,223.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,300,570,192.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,774,305,968.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 航发动力_2023年三季报资产负债表 | 航发动力_2023年三季报利润表 |