航发动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,574,217,195.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,579,599.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 496,595,627.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,083,392,422.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,261,773,770.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,395,329,320.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,327,296,344.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 540,541,193.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,524,940,628.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,441,548,206.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,426,618,005.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,203,536.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,635,382.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,635,456,924.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,205,026,347.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 255,633.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,405,281,981.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,769,825,057.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,266,177,950.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 299,021,379.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,565,199,330.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 989,882,569.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 497,982,893.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,842,725.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,079,042.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,491,944,504.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,073,254,825.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,013,003.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,120,105,434.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,300,570,192.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,180,464,758.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 776,722,650.39 | |
| 资产减值准备(元) | 11,360,734.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 835,838,595.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 835,838,595.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,134,986.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,171,512.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,355,780.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,796,975.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 92,667,209.09 | |
| 投资损失(元) | -323,054,478.51 | |
| 递延所得税(元) | -8,553,762.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,774,750.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,779,012.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,337,006,859.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,794,742,907.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,052,228,529.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,180,464,758.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,300,570,192.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,120,105,434.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发动力_2023年中报资产负债表 | 航发动力_2023年中报利润表 |