航发动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,546,070,011.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,790,243.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,191,709.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,687,051,964.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,443,615,308.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,778,355,850.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,141,565,089.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,910,731.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,657,446,980.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,604,984.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,490,726,926.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,548,336.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,307.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,590,015.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,695,467,585.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 629,860,686.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,829,860,686.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,134,393,100.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 363,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,494,805.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 393,494,805.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 729,239,349.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,716,001.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,319,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,275,100.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,780,294.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,818,416.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,489,386,827.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,300,570,192.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,811,183,365.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发动力_2023年一季报资产负债表 | 航发动力_2023年一季报利润表 |