航发动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,052,954,238.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 83,533,192.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 830,154,549.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,966,641,979.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,677,024,774.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,112,333,724.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,811,375.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 396,157,929.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,392,327,803.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,425,685,823.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 105,956,906.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,915,434.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,816,872,341.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,245,158,891.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,245,158,891.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,428,286,550.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 879,455,993.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,253,563.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,312,709,557.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,239,249,575.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,988,925.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,029,403.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,883,718.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,598,122,219.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -285,412,662.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,052,312.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,102,332,723.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,867,325,230.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,764,992,507.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 690,216,452.75 | |
| 资产减值准备(元) | 17,217,918.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,123,207.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,123,207.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,358,357.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,101.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,345,356.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,168,855.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 29,823,046.54 | |
| 投资损失(元) | -169,260,802.23 | |
| 递延所得税(元) | -17,046,202.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,892,491.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,846,289.26 | |
| 存货的减少(元) | -5,551,523,528.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,902,645,412.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,578,100,208.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,764,992,507.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,867,325,230.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,102,332,723.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航发动力_2022年中报资产负债表 | 航发动力_2022年中报利润表 |