大晟文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,601,624.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 12.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,263,271.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,864,907.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,373,630.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,995,912.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,872,875.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,935,211.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,177,629.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,312,722.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,008,024.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,469.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -915,102.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 171,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,270,391.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,597.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,608,450.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,755,048.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,515,343.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,078,463.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,058,463.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 355,111.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,295,728.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,650,839.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,407,624.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,312.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,395,067.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,508,493.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,113,425.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大晟文化_2024年三季报资产负债表 | 大晟文化_2024年三季报利润表 |