大晟文化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,686,102.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,772.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,030,150.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,770,025.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,110,276.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,886,713.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,892,487.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,666,755.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,556,232.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,786,207.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,933,605.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,323.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,291,090.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 70,969,337.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,201,355.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,863,349.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,876,863.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,740,212.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,461,142.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,701,888.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,692,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,799,552.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,501,441.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,411,441.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,711.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,259,783.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,248,709.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,508,493.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -29,299,145.81 | |
| 资产减值准备(元) | 23,177,131.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,994,149.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,994,149.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 59,663.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 468,851.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,481,088.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,360.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | 139,099.24 | |
| 财务费用(元) | 1,618,605.26 | |
| 投资损失(元) | -24,968,923.92 | |
| 递延所得税(元) | -4,111,734.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,276,446.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -835,288.22 | |
| 存货的减少(元) | 946,717.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,480,113.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,246,303.68 | |
| 其他(元) | -10,500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,508,493.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,248,709.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,259,783.44 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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