大晟文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,237,243.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,770.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,080,039.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,371,052.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,524,318.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,592,081.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,158,598.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,759,109.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,034,107.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,663,055.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,732,308.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,406.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,279.90 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,655,995.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,996.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 964,635.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,172,632.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,483,363.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,278,944.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,692,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,664,912.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,943,856.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,943,856.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,716.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,118,831.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,248,709.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,129,877.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,239,208.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,901,574.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,901,574.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,070.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 233,306.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,546.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 116,032.35 | |
| 财务费用(元) | 932,309.75 | |
| 投资损失(元) | -268,056.93 | |
| 递延所得税(元) | 219,471.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 219,471.06 | |
| 存货的减少(元) | -1,301,132.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,869,219.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,626,180.20 | |
| 其他(元) | -10,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,129,877.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,248,709.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,118,831.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大晟文化_2023年中报资产负债表 | 大晟文化_2023年中报利润表 |