大晟文化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,717,044.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,457,329.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,489,250.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,663,624.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,175,254.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,840,754.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,604,003.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,055,630.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,675,644.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,060,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,651.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,783.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,587,434.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 863,226.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,010,042.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,873,268.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,714,165.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,936,833.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,275,499.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,212,332.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,212,332.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,562.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,496,625.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,364,928.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,868,303.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大晟文化_2022年三季报资产负债表 | 大晟文化_2022年三季报利润表 |