大晟文化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,456,139.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,738,714.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,367,354.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,562,208.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,530,411.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,715,292.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,097,104.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,739,819.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,082,627.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,479,581.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 509,698.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,980,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,489,698.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,511.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 27.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,539.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,278,159.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,180,166.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,738,066.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,918,233.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,918,233.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,202.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,154,291.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,364,928.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,210,637.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,284,634.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,878,742.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,878,742.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,626.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,723.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 508,413.69 | |
| 财务费用(元) | 2,955,081.73 | |
| 投资损失(元) | -509,670.66 | |
| 递延所得税(元) | -6,744.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,744.80 | |
| 存货的减少(元) | 2,926,576.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 39,603,303.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,759,517.48 | |
| 其他(元) | -1,980,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,210,637.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,364,928.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,154,291.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大晟文化_2022年中报资产负债表 | 大晟文化_2022年中报利润表 |