杉杉股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,210,918,451.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 570,771,193.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,743,699.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,129,433,345.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,720,988,681.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,021,580,251.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 967,610,686.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,771,902.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,125,951,522.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,003,481,823.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,025,773,433.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,109,836.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,963,459.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,257,327.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 937,330,132.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,009,434,189.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,601,983,500.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,940,023.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 163,538,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,951,462,374.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -942,028,184.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,480,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,954,395,275.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,914,333.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,306,789,609.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,528,016,077.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,179,939.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,233,272,838.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,661,468,856.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,679,247.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,568,091.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,307,793,699.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,024,541,676.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,716,747,977.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2024年三季报资产负债表 | 杉杉股份_2024年三季报利润表 |