杉杉股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,664,880,134.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,484,454.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,013,829.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,128,378,418.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,738,322,464.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 700,988,386.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 737,588,966.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,006,426.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,436,906,242.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 691,472,175.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 271,506,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 353,423,002.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,343,656.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,257,327.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 937,330,132.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,592,860,619.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,123,426,597.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 148,440,023.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,421,866,620.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -829,006,001.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,099,066,902.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,184,801.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,330,251,704.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,851,444,895.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 752,423,448.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,504,505,232.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,108,373,576.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,878,127.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,679,768.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,664,532.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,024,541,676.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,105,206,209.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,825,323.04 | |
| 资产减值准备(元) | 2,139,445.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 507,648,785.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,031,793.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,832,933.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,901,111.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,081,516.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,675,000.00 | |
| 财务费用(元) | 267,307,183.43 | |
| 投资损失(元) | 57,812,211.73 | |
| 递延所得税(元) | 3,136,813.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,971,517.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -834,703.77 | |
| 存货的减少(元) | -922,033,330.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -429,958,137.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,023,565,605.38 | |
| 其他(元) | -42,830,188.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,105,206,209.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,024,541,676.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 80,664,532.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2024年中报资产负债表 | 杉杉股份_2024年中报利润表 |