杉杉股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,466,513,864.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,037,099.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,437,160.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,605,988,123.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,400,614,722.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,854,021.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,974,363.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,084,488.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,281,527,594.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 324,460,529.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,736,809.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -23,218,314.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -20,481,505.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 741,711,181.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,440,023.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,151,205.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -907,632,710.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,337,434,778.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,259,786.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,717,694,565.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,828,714,903.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,278,708.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,435,194.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,359,428,806.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,358,265,759.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,253,792.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 771,839,785.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,024,541,676.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,796,381,462.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2024年一季报资产负债表 | 杉杉股份_2024年一季报利润表 |