杉杉股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,320,503,134.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,672,629.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,176,176,745.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,661,352,510.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,165,311,423.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,365,002,253.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,046,142,912.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,283,027,519.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,859,484,108.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,131,598.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 71,450,715.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,395,384.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,720,581.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,210,300,741.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,579,242,676.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,919,110,099.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,963,376,966.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,803,492.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,372,333,175.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,406,513,633.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,487,403,534.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,026,165,238.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,893,654,354.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,919,819,593.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,197,345,643.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,034,709,759.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,885,905,891.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,117,961,294.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,801,858,298.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,959,448.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,363,716.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,024,541,676.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 764,820,196.76 | |
| 资产减值准备(元) | 386,967,218.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,520,009.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,520,009.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,543,810.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,075,132.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,229,024.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,102,473.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,516,000.00 | |
| 财务费用(元) | 571,181,076.88 | |
| 投资损失(元) | -281,556,607.99 | |
| 递延所得税(元) | -47,994,449.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -78,749,441.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 30,754,992.15 | |
| 存货的减少(元) | -719,351,925.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,035,720,452.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -178,727,462.93 | |
| 其他(元) | -2,038,979.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,024,541,676.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,363,716.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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