杉杉股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,901,732,965.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 143,549,432.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,909,712.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,682,192,110.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,068,429,780.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 942,859,035.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,413,329,006.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 807,213,304.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,231,831,128.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,549,639,017.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 322,441,781.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,506,728.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 139,490,047.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 491,438,557.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,881,385,915.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 805,652,031.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,687,037,946.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,195,599,389.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,091,803,349.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,174,853.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,383,978,203.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,717,018,215.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,027,573,418.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,350,019.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,646,941,653.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,737,036,549.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,492,775.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,694,632.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,885,483,327.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2023年三季报资产负债表 | 杉杉股份_2023年三季报利润表 |