杉杉股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,059,700,800.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,994,065.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 455,392,836.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,650,087,701.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,137,001,872.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 629,753,122.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 931,740,204.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 415,717,352.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,114,212,551.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,124,850.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 308,646,397.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,451,506.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 102,633,407.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 440,731,312.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,249,290,132.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 795,652,031.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,044,942,163.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,604,210,851.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,952,258,636.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 803,782,037.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,756,040,674.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,589,531,045.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 896,315,839.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,922,744.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,156,769,629.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,599,271,044.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,295,039.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -478,359,696.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,432,818,264.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,070,829,782.56 | |
| 资产减值准备(元) | -34,871,644.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 457,788,548.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 57,253,678.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,117,198.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,367,937.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,052,533.45 | |
| 财务费用(元) | 284,121,501.78 | |
| 投资损失(元) | -355,155,673.86 | |
| 递延所得税(元) | 12,756,357.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,612,474.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,368,831.85 | |
| 存货的减少(元) | -527,404,915.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -667,872,323.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,895,092,665.16 | |
| 其他(元) | -11,927,255.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,432,818,264.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -478,359,696.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杉杉股份_2023年中报资产负债表 | 杉杉股份_2023年中报利润表 |