杉杉股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,110,747,019.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,934,969.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 267,225,866.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,441,907,855.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,576,116,687.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 367,454,009.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 441,994,796.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 381,943,055.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,767,508,548.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,325,600,692.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 130,002,184.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,499,889.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 228,434,209.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,936,283.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,658,687,151.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 795,652,031.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,454,339,183.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,067,402,899.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,523,411,928.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,355,026.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,779,766,955.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,297,019,225.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,640,728.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 610,666,585.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,018,326,539.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,761,440,415.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,108,665.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -640,671,843.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,270,506,117.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2023年一季报资产负债表 | 杉杉股份_2023年一季报利润表 |