杉杉股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,343,741,721.46 | |
收到的税费返还(元) | 599,524,845.74 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,436,697.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 17,487,703,264.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,842,168,593.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,182,652,113.90 | |
支付的各项税费(元) | 872,801,867.57 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,083,582,994.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 16,981,205,569.51 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 506,497,694.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 168,567,859.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,778,961.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,674,791.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 441,764,266.36 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,852,578.11 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,223,638,456.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,304,021,053.10 | |
投资支付的现金(元) | 1,016,037,739.43 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 254,827,225.83 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 597,900,408.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,172,786,426.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,949,147,970.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,210,391,022.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,594,982,802.80 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,551,899.91 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,222,925,724.81 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,042,914,948.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 909,175,114.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,735,639.41 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,599,784,979.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,551,875,043.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -328,949,318.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,995,462.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,767,604,131.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,678,782,091.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,825,400,899.99 | |
资产减值准备(元) | 137,740,024.08 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 940,059,812.75 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 940,059,812.75 | |
无形资产摊销(元) | 134,125,505.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 50,976,671.60 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,132,804.13 | |
固定资产报废损失(元) | 12,700,084.99 | |
公允价值变动损失(元) | 1,950,000.00 | |
财务费用(元) | 807,325,903.98 | |
投资损失(元) | -888,331,445.00 | |
递延所得税(元) | 82,754,412.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -107,413,466.67 | |
递延所得税负债增加(元) | 190,167,879.32 | |
存货的减少(元) | -2,249,191,262.55 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,157,649,494.76 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,589,767,737.92 | |
其他(元) | 82,643,690.28 | |
现金的期末余额(元) | 3,911,177,960.18 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,678,782,091.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,767,604,131.43 | |
公告日期 | 2023-04-20 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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