杉杉股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,834,818,287.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,772,691.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 496,494,015.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,423,084,994.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,620,606,205.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,227,596.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,391,258,987.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 811,453,474.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,629,546,263.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,006,961.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,967,528.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 53,933,260.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,575,752.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,963,503.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,899,423,028.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 908,817,996.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 827,589,304.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,635,830,329.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,108,866,826.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,024,694,092.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,659,354,303.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,842,973.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,197,891,370.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,853,769,477.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,030,404,146.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,735,639.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,066,533.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,885,240,157.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,312,651,212.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,296,501.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -918,380,380.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,678,782,091.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,760,401,710.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2022年三季报资产负债表 | 杉杉股份_2022年三季报利润表 |