杉杉股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,295,922,303.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 806,708,628.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 353,586,535.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,456,217,467.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,792,585,869.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 556,632,209.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 983,305,445.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 563,244,666.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,895,768,191.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,560,449,276.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,538,661.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,902,061.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 39,467,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,388,423.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,879,226,513.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,279,377,479.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,236,103,992.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,858,715,569.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 902,277,216.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,776,892,235.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,193,343.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,866,362,795.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,390,225,985.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 926,940,338.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,735,639.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,257,540,680.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,574,707,004.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,708,344,209.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,788,635.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,989,821,867.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,678,782,091.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,688,960,223.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,728,246,256.11 | |
| 资产减值准备(元) | 33,759,551.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 420,577,545.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 420,577,545.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,244,761.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,707,284.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,082,280.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,280,935.58 | |
| 财务费用(元) | 422,233,930.59 | |
| 投资损失(元) | -655,726,177.29 | |
| 递延所得税(元) | 97,139,263.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,558,008.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,697,271.46 | |
| 存货的减少(元) | -1,671,257,244.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -376,339,256.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,486,603,105.37 | |
| 其他(元) | -58,274,058.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,688,960,223.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,678,782,091.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,989,821,867.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2022年中报资产负债表 | 杉杉股份_2022年中报利润表 |