杉杉股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,126,657,928.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 218,417,811.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 269,650,414.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,614,726,154.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,364,831,047.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,873,848.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,341,444.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 371,320,485.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,507,366,826.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 251,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,538,661.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,001,352.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,737,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 282,277,714.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,763,211,685.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 973,294,843.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,794,006,528.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,511,728,814.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,984,313,323.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,490,380.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,258,803,703.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,492,808,510.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,557,472.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,308,243,648.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,906,609,631.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,647,805,927.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,064,441.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,047,110,971.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,678,782,091.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,631,671,119.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杉杉股份_2022年一季报资产负债表 | 杉杉股份_2022年一季报利润表 |