梅花生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,805,396,666.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 464,828,126.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 235,310,258.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,505,535,051.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,980,410,027.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,272,359,567.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 857,421,066.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 511,058,207.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,621,248,868.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,884,286,182.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,660,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -573,449.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,363.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,103,914.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,317,474.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,669,598.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,482,987,072.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,453,883,158.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,295,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 302,040,538.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,597,740,538.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,698,946,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,298,832,945.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 985,988,529.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,983,767,925.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,386,027,386.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,638,811.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,075,014,448.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,128,799,695.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,203,814,144.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅花生物_2023年三季报资产负债表 | 梅花生物_2023年三季报利润表 |