梅花生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,161,860,008.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 294,464,499.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,497,208.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,518,821,716.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,398,031,332.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 810,587,228.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 683,950,023.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,760,838.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,248,329,423.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,270,492,293.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,830,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,922,811.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,363.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,770,175.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 794,748,567.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,675,154.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 796,016.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,466,219,738.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,449,562.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,452,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,800,299.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,655,800,299.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,818,572,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,065,499,728.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 646,543,558.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,530,615,737.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,874,815,437.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,617,987.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,029,154,720.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,128,799,695.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,099,644,975.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,370,843,964.88 | |
| 资产减值准备(元) | 1,409,550.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 656,891,785.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 656,891,785.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,764,091.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,754,144.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,456,981.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,544,391.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,113,667.60 | |
| 财务费用(元) | 28,309,595.74 | |
| 投资损失(元) | -2,532,420.46 | |
| 递延所得税(元) | 9,136,895.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,504,295.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 632,599.57 | |
| 存货的减少(元) | 803,149,927.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,057,659.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -621,662,905.87 | |
| 其他(元) | 3,933,692.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,099,644,975.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,128,799,695.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,029,154,720.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 梅花生物_2023年中报资产负债表 | 梅花生物_2023年中报利润表 |