中炬高新_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,009,418,445.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,291,946.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,043,710,391.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,728,979,007.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,373,131.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,596,276.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,645,904.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,594,320.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 592,116,071.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 660,357,142.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,106,849.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 784,989.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,248,980.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,677,431.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,091,775,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,202,452,431.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,203,450.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,625,334.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,688,210.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,313,544.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,632,995.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,734,054.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,367,050.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,053,505.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,365.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,857,749.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 500,196,749.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,054,498.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 385,309,812.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,225,857.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,997,481.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 88,997,481.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,423,090.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,857,968.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 18,334.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -383,460.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,235,674.67 | |
| 财务费用(元) | 3,627,292.32 | |
| 投资损失(元) | -24,744,891.41 | |
| 递延所得税(元) | -12,823,086.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,049,710.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -773,375.52 | |
| 存货的减少(元) | 38,758,858.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,342,471.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 97,002,171.80 | |
| 其他(元) | 1,619,644.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,054,498.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 500,196,749.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,857,749.23 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中炬高新_2024年中报资产负债表 | 中炬高新_2024年中报利润表 |